セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -758,730 | -845,584 |
| 減価償却費 | 7,891 | 7,939 |
| 減損損失 | 3,490 | 112,028 |
| 受取利息 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 835 | 1,128 |
| 株式報酬費用 | 1,297 | － |
| 新株発行費 | 12,034 | 11,918 |
| 新株予約権戻入益 | -2,502 | -912 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,467 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -15,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,388 | -26,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,628 | 9,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,631 | -20,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,628 | 3,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,215 | 43,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,982 | -121,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,102 | 680 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,580 | 22,026 |
| 小計 | -713,379 | -777,465 |
| 利息の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -837 | -1,032 |
| 法人税等の支払額 | -3,798 | -948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -718,006 | -779,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,590 | -21,632 |
| 関係会社の整理による収入 | 77,318 | 2,127 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 75,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,728 | 56,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -7,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 880,765 | 1,819,700 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,299 | 2,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881,814 | 1,814,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,536 | 1,091,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,072,210 | 2,163,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
