セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -449,594 | -390,163 |
| 減価償却費 | 4,175 | 2,236 |
| 受取利息 | -191 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 168 |
| 補助金収入 | － | -72,581 |
| 株式交付費 | － | 2,970 |
| 雑収入 | － | -229 |
| 支払手数料 | － | 3,709 |
| 株式報酬費用 | 3,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,326 | 51,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,382 | 3,358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,980 | 73,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,091 | -2,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,132 | -15,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 1,504 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,349 | -8,156 |
| 小計 | -404,906 | -350,336 |
| 利息の受取額 | 165 | 6 |
| 補助金の受取額 | 24,518 | 39,205 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -381,432 | -312,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の回収による収入 | 625 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,835 | -2,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,210 | -2,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 232,650 | 586,260 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,600 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -4,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,650 | 588,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,550 | 2,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,543 | 275,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,063 | 1,332,348 |
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