セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -297,249 | -449,594 |
| 減価償却費 | 355 | 4,175 |
| 受取利息 | -251 | -191 |
| 為替差損益（△は益） | 683 | 17 |
| 補助金収入 | -35,054 | － |
| 支払手数料 | 750 | － |
| 株式報酬費用 | － | 3,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,001 | 13,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,779 | -1,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,502 | 23,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,144 | -1,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,940 | -5,132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,598 | 7,349 |
| 小計 | -331,876 | -404,906 |
| 利息の受取額 | 200 | 165 |
| 補助金の受取額 | 14,810 | 24,518 |
| 法人税等の支払額 | -1,338 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,203 | -381,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の回収による収入 | 7,553 | 625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -232,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,719 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,272 | -232,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 232,650 |
| 新株予約権の発行による支出 | -750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750 | 232,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,249 | -73,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,929 | -454,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,587,533 | 1,613,063 |
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