セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -292,496 | -297,249 |
| 減価償却費 | 1,000 | 355 |
| 受取利息 | -264 | -251 |
| 為替差損益（△は益） | 915 | 683 |
| 補助金収入 | -36,763 | -35,054 |
| 株式交付費 | 5,070 | － |
| 支払手数料 | 7,893 | 750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,947 | 4,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,796 | 4,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 797 | 7,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336 | 6,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,422 | -8,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,741 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,234 | -14,598 |
| 小計 | -352,578 | -331,876 |
| 利息の受取額 | 220 | 200 |
| 補助金の受取額 | 17,411 | 14,810 |
| 法人税等の支払額 | -1,783 | -1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,729 | -318,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | -27 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 7,553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,388 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,581 | 17,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 854,024 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,238 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -750 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 492,107 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,355,369 | -750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,866 | -32,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,192 | -333,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,683,919 | 2,587,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
