セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -216,333 | -292,496 |
| 減価償却費 | 694 | 1,000 |
| 受取利息 | -23 | -264 |
| 為替差損益（△は益） | 20,589 | 915 |
| 補助金収入 | -76,177 | -36,763 |
| 株式交付費 | 2,370 | 5,070 |
| 支払手数料 | 27,012 | 7,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,298 | -7,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,685 | 1,796 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,658 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,147 | 797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | 336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,573 | -32,422 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 3,741 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,310 | -4,234 |
| 小計 | -233,560 | -352,578 |
| 利息の受取額 | 18 | 220 |
| 補助金の受取額 | 43,794 | 17,411 |
| 法人税等の支払額 | -1,620 | -1,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,366 | -336,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | -7,298 | -27 |
| 敷金の回収による収入 | 14,534 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,235 | -1,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 631,628 | 854,024 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,238 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 492,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 631,628 | 1,355,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,943 | -21,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,440 | 995,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,966 | 3,683,919 |
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