有価証券報告書-第18期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -964,184 | 140,675 |
| 減価償却費 | 4,726 | 4,630 |
| 受取利息 | -13 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | 312 | 412 |
| 株式交付費 | 4,650 | － |
| 雑収入 | -229 | － |
| 支払手数料 | 4,238 | － |
| 株式報酬費用 | 5,169 | 8,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,303 | -294,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,068 | -34,528 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 41,201 | 7,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672 | 1,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,821 | -51,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,613 | -84,105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,584 | -3,482 |
| 小計 | -746,234 | -304,675 |
| 利息の受取額 | 11 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -747,173 | -306,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,289 | -1,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,004 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,038,811 | 24,675 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,600 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -4,704 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,040,707 | 24,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,303 | -8,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,834 | -292,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,223 | 1,057,893 |