有価証券報告書-第18期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -964,184 | 140,675 |
減価償却費 | 4,726 | 4,630 |
受取利息 | -13 | -13 |
為替差損益(△は益) | 312 | 412 |
株式交付費 | 4,650 | - |
雑収入 | -229 | - |
支払手数料 | 4,238 | - |
株式報酬費用 | 5,169 | 8,130 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,303 | -294,381 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,068 | -34,528 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 41,201 | 7,545 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 672 | 1,633 |
未払金の増減額(△は減少) | 34,821 | -51,192 |
前受金の増減額(△は減少) | 91,613 | -84,105 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,584 | -3,482 |
小計 | -746,234 | -304,675 |
利息の受取額 | 11 | 11 |
法人税等の支払額 | -950 | -2,290 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -747,173 | -306,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,289 | -1,122 |
無形固定資産の取得による支出 | -715 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,004 | -1,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,038,811 | 24,675 |
新株予約権の発行による収入 | 6,600 | - |
新株予約権の買入消却による支出 | -4,704 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,040,707 | 24,648 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,303 | -8,901 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 293,834 | -292,329 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,223 | 1,057,893 |