セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,415,613 | -964,184 |
| 減価償却費 | 8,084 | 4,726 |
| 受取利息 | -208 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | 176 | 312 |
| 補助金収入 | -9,258 | -67,959 |
| 株式交付費 | － | 4,650 |
| 雑収入 | － | -229 |
| 支払手数料 | － | 4,238 |
| 株式報酬費用 | 6,646 | 5,169 |
| 有形固定資産の減少額 | 518,052 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,023 | 25,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,157 | 10,068 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,000 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,233 | 41,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -785 | 672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,618 | 34,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,159 | -4,584 |
| 小計 | -913,543 | -905,973 |
| 利息の受取額 | 181 | 11 |
| 補助金の受取額 | 62,544 | 159,738 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -852,027 | -747,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,622 | -4,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -715 |
| 敷金の回収による収入 | 625 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,997 | -5,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 232,650 | 1,038,811 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,600 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -4,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,650 | 1,040,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,842 | 5,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,011,218 | 293,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,056,389 | 1,350,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
