有価証券報告書-第16期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -531,523 | -1,415,613 |
| 減価償却費 | 9,453 | 8,084 |
| 受取利息 | -709 | -208 |
| 為替差損益（△は益） | 1,002 | 176 |
| 補助金収入 | -35,100 | -9,258 |
| 支払手数料 | 3,967 | － |
| 株式報酬費用 | 4,462 | 6,646 |
| 有形固定資産の減少額 | － | 518,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,421 | -33,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,786 | -11,157 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,981 | -3,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,793 | -3,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,676 | -785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,458 | 9,618 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102,500 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,242 | 20,159 |
| 小計 | -679,502 | -913,543 |
| 利息の受取額 | 613 | 181 |
| 補助金の受取額 | 5,552 | 62,544 |
| 法人税等の支払額 | -2,332 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -675,669 | -852,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,132 | -343,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,719 | － |
| 敷金の差入による支出 | -47,686 | － |
| 敷金の回収による収入 | 8,096 | 625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,003 | -342,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 148,050 | 232,650 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,647 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,697 | 232,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,880 | -48,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -853,856 | -1,011,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,067,607 | 1,056,389 |