7776 セルシード

7776
2024/03/28
時価
68億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-177.97倍
(2010-2023年)
PBR
3.21倍
2010年以降
1.89-73.26倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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有価証券報告書-第15期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016年3月30日 11:17
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
【短信】
平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
自 2015年1月1日
至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-580,645-531,523
減価償却費2,5369,453
減損損失597
固定資産売却損益(△は益)-4,488
受取利息-573-709
為替差損益(△は益)3381,002
補助金収入-36,763-35,100
株式交付費5,070
支払手数料7,8933,967
株式報酬費用4,462
社債償還損7,500
売上債権の増減額(△は増加)-8,386-8,421
たな卸資産の増減額(△は増加)-12,6035,786
前渡金の増減額(△は増加)1,000
差入保証金の増減額(△は増加)9,981
その他の流動資産の増減額(△は増加)-11,010-34,793
仕入債務の増減額(△は減少)7634,676
未払金の増減額(△は減少)3,4688,458
前受金の増減額(△は減少)3,741-102,500
その他の流動負債の増減額(△は減少)-2,688-14,242
小計-624,250-679,502
利息の受取額467613
補助金の受取額17,4115,552
法人税等の支払額-2,773-2,332
営業活動によるキャッシュ・フロー-609,144-675,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,526-245,132
無形固定資産の取得による支出-166
有形固定資産の売却による収入9,719
敷金の差入による支出-27-47,686
敷金の回収による収入2288,096
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,491-275,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入854,024148,050
新株予約権の発行による収入9,2383,647
新株予約権の買入消却による支出-9,328
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入492,107
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出-507,500
財務活動によるキャッシュ・フロー838,541151,697
現金及び現金同等物に係る換算差額4,830-54,880
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)232,735-853,856
現金及び現金同等物の四半期末残高2,921,4632,067,607