セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -580,645 | -531,523 |
| 減価償却費 | 2,536 | 9,453 |
| 減損損失 | 597 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,488 | － |
| 受取利息 | -573 | -709 |
| 為替差損益（△は益） | 338 | 1,002 |
| 補助金収入 | -36,763 | -35,100 |
| 株式交付費 | 5,070 | － |
| 支払手数料 | 7,893 | 3,967 |
| 株式報酬費用 | － | 4,462 |
| 社債償還損 | 7,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,386 | -8,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,603 | 5,786 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,000 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 9,981 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,010 | -34,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 763 | 4,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,468 | 8,458 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,741 | -102,500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,688 | -14,242 |
| 小計 | -624,250 | -679,502 |
| 利息の受取額 | 467 | 613 |
| 補助金の受取額 | 17,411 | 5,552 |
| 法人税等の支払額 | -2,773 | -2,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -609,144 | -675,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -245,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,719 |
| 敷金の差入による支出 | -27 | -47,686 |
| 敷金の回収による収入 | 228 | 8,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,491 | -275,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 854,024 | 148,050 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,238 | 3,647 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -9,328 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 492,107 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -507,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838,541 | 151,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,830 | -54,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,735 | -853,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,921,463 | 2,067,607 |
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