有価証券報告書-第14期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -581,921 | -580,645 |
| 減価償却費 | 1,389 | 2,536 |
| 減損損失 | － | 597 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,488 |
| 受取利息 | -90 | -573 |
| 為替差損益（△は益） | 4,330 | 338 |
| 補助金収入 | -80,335 | -36,763 |
| 株式交付費 | 8,812 | 5,070 |
| 支払手数料 | 35,886 | 7,893 |
| 社債償還損 | － | 7,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,155 | -8,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,741 | -12,603 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,428 | 1,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,493 | -11,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676 | 763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,628 | 3,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,895 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,691 | 3,741 |
| 長期前受金の増減（△は減少） | 16,984 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,970 | -2,688 |
| 小計 | -560,099 | -624,250 |
| 利息の受取額 | 72 | 467 |
| 補助金の受取額 | 62,252 | 17,411 |
| 法人税等の支払額 | -1,736 | -2,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -499,510 | -609,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -166 |
| 敷金の差入による支出 | -7,300 | -27 |
| 敷金の回収による収入 | 14,534 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,233 | -1,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,345,888 | 854,024 |
| 新株予約権の発行による収入 | 540,681 | 9,238 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -9,328 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 492,107 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -507,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,886,416 | 838,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,061 | 4,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,449,201 | 232,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,688,727 | 2,921,463 |