有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -911,676 | -581,921 |
| 減価償却費 | 5,763 | 1,389 |
| 減損損失 | 9,770 | － |
| 受取利息 | -47 | -90 |
| 為替差損益（△は益） | 36,786 | 4,330 |
| 補助金収入 | -35,881 | -80,335 |
| 株式交付費 | 2,273 | 8,812 |
| 特別退職金 | 51,034 | － |
| 支払手数料 | － | 35,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,670 | -3,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,432 | 1,741 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,154 | 19,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,046 | 21,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276 | -676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,852 | 28,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,895 | -14,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,500 | -39,691 |
| 長期前受金の増減（△は減少） | － | 16,984 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,845 | 21,970 |
| 小計 | -760,874 | -560,099 |
| 利息の受取額 | 39 | 72 |
| 補助金の受取額 | 46,085 | 62,252 |
| 特別退職金の支払額 | -51,034 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,210 | -1,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -769,994 | -499,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,320 | － |
| 敷金の差入による支出 | -4,495 | -7,300 |
| 敷金の回収による収入 | 497 | 14,534 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,725 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,043 | 7,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 170,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 257,882 | 2,345,888 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,439 | 540,681 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -2,256 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,065 | 2,886,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,360 | 55,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,610 | 2,449,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,525 | 2,688,727 |