セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 140,675 | -782,571 |
| 減価償却費 | 4,630 | 5,495 |
| 受取利息 | -13 | -11 |
| 支払利息 | － | 181 |
| 為替差損益（△は益） | 412 | 3 |
| 株式報酬費用 | 8,130 | -2,201 |
| 新株発行費 | － | 6,064 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,381 | 271,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,528 | 7,949 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,545 | -14,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,633 | 1,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,192 | -24,289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,105 | -34,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,482 | 653 |
| 小計 | -304,675 | -564,500 |
| 利息の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | － | -181 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -12,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,954 | -577,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -13,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | -133,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,675 | 718,364 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,648 | 721,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,901 | -3,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,329 | 7,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057,893 | 1,065,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
