有価証券報告書-第19期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 140,675 | -782,571 |
減価償却費 | 4,630 | 5,495 |
受取利息 | -13 | -11 |
支払利息 | - | 181 |
為替差損益(△は益) | 412 | 3 |
株式報酬費用 | 8,130 | -2,201 |
新株発行費 | - | 6,064 |
新株予約権戻入益 | - | -3,663 |
売上債権の増減額(△は増加) | -294,381 | 271,285 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34,528 | 7,949 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,545 | -14,626 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,633 | 1,485 |
未払金の増減額(△は減少) | -51,192 | -24,289 |
前受金の増減額(△は減少) | -84,105 | -34,502 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4,244 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -3,482 | 653 |
小計 | -304,675 | -564,500 |
利息の受取額 | 11 | 9 |
利息の支払額 | - | -181 |
法人税等の支払額 | -2,290 | -12,838 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,954 | -577,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -13,199 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -275 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -119,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | -133,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,675 | 718,364 |
新株予約権の発行による収入 | - | 2,884 |
自己株式の取得による支出 | -26 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,648 | 721,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,901 | -3,283 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -292,329 | 7,178 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057,893 | 1,065,072 |