セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -782,571 | -780,060 |
| 減価償却費 | 5,495 | 9,777 |
| 減損損失 | － | 37,096 |
| 受取利息 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 181 | 152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 14,996 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | － |
| 株式報酬費用 | -2,201 | 6,104 |
| 新株発行費 | 6,064 | 10,474 |
| 新株予約権戻入益 | -3,663 | -1,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,285 | 10,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,949 | 5,479 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -15,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,626 | 3,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,485 | -4,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,289 | 668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,502 | -1,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,244 | 564 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 653 | 1,219 |
| 小計 | -564,500 | -702,518 |
| 利息の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -181 | -161 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,838 | 1,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -577,511 | -700,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,199 | -6,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -3,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,799 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,274 | -12,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 718,364 | 938,683 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,884 | 4,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721,248 | 1,102,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,283 | 6,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,178 | 395,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,065,072 | 1,460,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
