セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -857,550 | -1,101,811 |
| 減損損失 | 18,367 | 52,717 |
| 受取利息 | -232 | -2,761 |
| 支払利息 | 2,057 | 1,945 |
| 新株発行費 | 3,088 | 6,331 |
| 新株予約権戻入益 | -8,492 | -2,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,745 | 30,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 201 | -32,783 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -15,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,507 | -19,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,404 | -5,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,823 | 114,241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | 166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,267 | -12,083 |
| 小計 | -863,276 | -987,117 |
| 利息の受取額 | 196 | 2,338 |
| 利息の支払額 | -2,076 | -1,942 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -2,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -866,104 | -988,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,367 | -26,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,367 | -26,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -10,834 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 862,979 | 207,698 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 855,479 | 200,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,992 | -815,389 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,134,299 | 1,318,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
