セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -631,054 | -1,035,799 |
| 減価償却費 | 13,264 | 15,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,798 | 26,267 |
| 受取利息 | -1,144 | -697 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 563 |
| 補助金収入 | -226,978 | -55,515 |
| 株式交付費 | 20,820 | 1,300 |
| 株式公開費用 | 5,224 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,980 |
| その他特別損失 | － | 118 |
| 固定資産除却損 | 3,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,411 | 9,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,908 | -1,091 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,673 | -2,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,651 | 84,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 869 | -890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -570 | -6,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -911 | 24,787 |
| 小計 | -816,464 | -934,980 |
| 利息の受取額 | 425 | 279 |
| 補助金の受取額 | 47,615 | 28,178 |
| 法人税等の支払額 | -2,700 | -4,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -771,123 | -910,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,299,101 | -549,711 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 1,350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,329 | -2,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -3,478 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -682 | － |
| 敷金の差入による支出 | -6,216 | -562 |
| 敷金の回収による収入 | － | 483 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -75,716 | -651 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215,350 | 793,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,049,179 | － |
| 株式上場に伴う支出 | -3,739 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,045,440 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,833 | -21,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,134 | -138,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,030,165 | 1,082,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,299 | 880,358 |
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