セルシード（7776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -591,497 | -568,939 |
| 減価償却費 | 10,029 | 705 |
| 受取利息 | -575 | -21 |
| 為替差損益（△は益） | 238 | 359 |
| 補助金収入 | -55,515 | -34,172 |
| 株式交付費 | － | 1,837 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,980 | － |
| 特別退職金 | － | 50,630 |
| その他特別損失 | 118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651 | -4,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -854 | 3,479 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,600 | -5,902 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,200 | 8,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -53 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,048 | -46,687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 112,500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,125 | -24,527 |
| 小計 | -641,773 | -507,461 |
| 利息の受取額 | 206 | 18 |
| 補助金の受取額 | 26,153 | 32,347 |
| 法人税等の支払額 | -4,210 | -4,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -619,622 | -479,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -549,711 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 950,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,568 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,478 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -241 |
| 敷金の回収による収入 | － | 501 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -16,725 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -651 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 394,590 | -16,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 248,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 248,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,945 | 3,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,087 | -243,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,019,223 | 810,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,135 | 357,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
