トータル・メディカルサービス（3163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 440,139 | 480,412 |
| 減価償却費 | 59,467 | 74,748 |
| のれん償却額 | 58,620 | 63,949 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 303 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,126 | 419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,863 | -1,740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 458 | 4,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,761 | 5,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,057 | -1,223 |
| 支払利息 | 11,780 | 9,308 |
| 満期保険返戻金 | － | -17,486 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,681 | -2,821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,221 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,301 | -67,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,663 | 13,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,180 | 5,240 |
| その他 | 8,853 | 20,022 |
| 小計 | 638,819 | 587,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,057 | 1,223 |
| 利息の支払額 | -11,388 | -9,145 |
| 法人税等の支払額 | -173,577 | -334,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,910 | 245,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -20,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,295 | -169,240 |
| 投資不動産の取得による支出 | -620 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 110,000 | 11,700 |
| その他 | -19,987 | 10,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,902 | -167,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172,000 | 72,000 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,954 | -216,933 |
| リース債務の返済による支出 | -2,831 | -17,163 |
| 株式の発行による収入 | 83,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -21,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,785 | -83,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,223 | -5,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,437 | 487,105 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73,444 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 487,105 | 481,514 |
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