トータル・メディカルサービス（3163）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 480,412 | 613,108 |
| 減価償却費 | 74,748 | 83,168 |
| のれん償却額 | 63,949 | 63,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 419 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,740 | -641 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,046 | 3,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,850 | 5,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,223 | -1,804 |
| 支払利息 | 9,308 | 7,145 |
| 満期保険返戻金 | -17,486 | － |
| 株式交付費 | － | 8,565 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,821 | 4 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,692 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,015 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,913 | -57,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,106 | -9,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,240 | 54,209 |
| その他 | 20,022 | 3,927 |
| 小計 | 587,612 | 779,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 1,804 |
| 利息の支払額 | -9,145 | -7,128 |
| 法人税等の支払額 | -334,599 | -228,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,091 | 546,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,020 | -10,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,240 | -611,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,841 |
| 投資不動産の売却による収入 | 11,700 | － |
| その他 | 10,035 | -18,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,525 | -637,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,000 | 338,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,933 | -203,584 |
| リース債務の返済による支出 | -17,163 | -21,093 |
| 株式の発行による収入 | － | 277,756 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -367 |
| 配当金の支払額 | -21,060 | -21,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,156 | 369,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,590 | 278,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,105 | 481,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 481,514 | 760,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
