トータル・メディカルサービス（3163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 581 |
| 減価償却費 | 130 |
| のれん償却額 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 支払利息 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 |
| その他 | 30 |
| 小計 | 962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 |
| 投資不動産の取得による支出 | -66 |
| 投資不動産の売却による収入 | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,274 |
| その他 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279 |
| リース債務の返済による支出 | -21 |
| 配当金の支払額 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
