トータル・メディカルサービス（3163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 581 | 486 |
| 減価償却費 | 130 | 156 |
| 減損損失 | － | 13 |
| のれん償却額 | 114 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 11 | 18 |
| 満期保険返戻金 | － | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | 439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | -167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | -53 |
| その他 | 31 | -52 |
| 小計 | 962 | 1,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -12 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -346 |
| 法人税等の還付額 | － | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 | 728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 1 |
| 投資不動産の取得による支出 | -66 | -82 |
| 投資不動産の売却による収入 | 59 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,274 | － |
| その他 | -34 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113 | -263 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279 | -472 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -23 |
| 配当金の支払額 | -74 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,111 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,374 | -29 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760 | 2,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,134 | 2,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
