トータル・メディカルサービス（3163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 277,125 | 242,788 |
| 減価償却費 | 40,176 | 58,587 |
| のれん償却額 | 31,974 | 31,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | -286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,258 | 12,107 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -3,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,131 | 1,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,140 | 2,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,225 | -1,193 |
| 支払利息 | 3,873 | 3,886 |
| 株式交付費 | 8,565 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -91 | -5,487 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,307 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 915 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,382 | -101,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,745 | -44,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,047 | 202,398 |
| その他 | 679 | 11,529 |
| 小計 | 439,487 | 412,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,225 | 1,193 |
| 利息の支払額 | -3,769 | -3,805 |
| 法人税等の支払額 | -105,453 | -184,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,489 | 224,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,177 | -220,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,841 | 30,600 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -66,320 |
| その他 | -10,991 | -12,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,328 | -266,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,292 | -108,775 |
| リース債務の返済による支出 | -10,468 | -10,783 |
| 株式の発行による収入 | 277,756 | － |
| 配当金の支払額 | -21,060 | -74,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,936 | -13,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,097 | -55,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 481,514 | 926,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 926,612 | 704,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
