トータル・メディカルサービス（3163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 231 |
| 減価償却費 | 67 |
| 減損損失 | 13 |
| のれん償却額 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 支払利息 | 9 |
| 満期保険返戻金 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 |
| その他 | -22 |
| 小計 | 508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -201 |
| 法人税等の還付額 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 |
| 投資不動産の取得による支出 | -21 |
| 投資不動産の売却による収入 | 8 |
| その他 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 |
| 長期借入れによる収入 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -11 |
| 配当金の支払額 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,323 |
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