トータル・メディカルサービス（3163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 231 | 106 |
| 減価償却費 | 67 | 79 |
| 減損損失 | 13 | － |
| のれん償却額 | 132 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 満期保険返戻金 | -8 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 | 288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | -316 |
| その他 | -22 | 54 |
| 小計 | 508 | 320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -177 |
| 法人税等の還付額 | 38 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -63 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -65 |
| 投資不動産の取得による支出 | -21 | -35 |
| 投資不動産の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | -6 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -224 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 配当金の支払額 | -74 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188 | -259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,134 | 2,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,323 | 1,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
