臨時報告書

当社は、2023年8月10日開催の取締役会において、2023年10月1日(予定)を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である株式会社グローバル・エルシード(以下「グローバル・エルシード」といいます。)及び株式会社グローバル・キャスト(以下「グローバル・キャスト」といいます。)を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議いたしました。これにより、特定子会社の異動が生じるため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

1.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告)
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
①グローバル・エルシード

名称	株式会社グローバル・エルシード
住所	東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 岡田 圭司
資本金	100,000千円
事業の内容	分譲マンション事業、収益物件事業

②グローバル・キャスト

名称	株式会社グローバル・キャスト
住所	東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 宮本 晋一
資本金	350,000千円
事業の内容	収益物件事業

(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
①グローバル・エルシード
a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前:9,000個
異動後:―
b.総株主等の議決権に対する割合
異動前:100%
異動後:―
②グローバル・キャスト
a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前:4,243個
異動後:―
b.総株主等の議決権に対する割合
異動前:100%
異動後:―
(3)当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
当社が、特定子会社であるグローバル・エルシード及びグローバル・キャストを吸収合併することにより、両社が消滅するためです。
②異動の年月日
2023年10月1日(予定)

2.吸収合併に関する事項(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3に基づく報告)
(1)当該吸収合併の相手会社についての事項
①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
a.グローバル・エルシード

商号	株式会社グローバル・エルシード
本店の所在地	東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 岡田 圭司
資本金の額	100,000千円
純資産の額	3,756,162千円(2023年6月30日現在)
総資産の額	29,105,945千円(2023年6月30日現在)
事業の内容	分譲マンション事業、収益物件事業

b.グローバル・キャスト

商号	株式会社グローバル・キャスト
本店の所在地	東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 宮本 晋一
資本金の額	350,000千円
純資産の額	338,876千円(2023年6月30日現在)
総資産の額	3,153,249千円(2023年6月30日現在)
事業の内容	収益物件事業

②最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
a.グローバル・エルシード
(単位:千円)

決算期	2021年6月期	2022年6月期	2023年6月期
売上高	12,699,465	18,087,844	38,193,680
営業利益又は営業損失(△)	△1,061,154	877,809	1,782,898
経常利益又は経常損失(△)	△2,215,736	190,149	1,134,988
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,283,233	32,577	1,296,922

b.グローバル・キャスト
(単位:千円)

決算期	2021年6月期	2022年6月期	2023年6月期
売上高	3,649,313	4,833,847	2,824,312
営業利益又は営業損失(△)	△202,186	219,981	250,479
経常利益又は経常損失(△)	△279,427	202,560	186,866
当期純利益又は当期純損失(△)	△270,871	128,144	137,599

③大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
a.グローバル・エルシード

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
株式会社THEグローバル社	100

b.グローバル・キャスト

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
株式会社THEグローバル社	100

④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
a.グローバル・エルシード

資本関係	当社は、グローバル・エルシードの発行済株式の全てを所有しております。
人的関係	当社から役員を派遣しております。
取引関係	当社との間で、経営指導、資金貸借、債務保証、建物の転貸の取引関係があります。

b.グローバル・キャスト

資本関係	当社は、グローバル・キャストの発行済株式の全てを所有しております。
人的関係	当社から役員を派遣しております。
取引関係	当社との間で、経営指導、資金貸借、債務保証、建物の転貸の取引関係があります。

(2)当該吸収合併の目的
当社グループのさらなる成長拡大、ひいては当社グループの企業価値及び株主価値の向上のためには、純粋持株会社である当社と事業会社であるグローバル・エルシード及びグローバル・キャストを統合することで、効率的な運営を実現することが必要であると考え、本合併を実施することといたしました。
(3)当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
①吸収合併の方法
当社を存続会社、グローバル・エルシード及びグローバル・キャストを消滅会社とする吸収合併の方法により実施いたします。グローバル・エルシード及びグローバル・キャストは、効力発生日をもって解散いたします。
②吸収合併に係る割当ての内容
本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の割当てはありません。
③その他の吸収合併契約の内容

取締役会決議日	2023年8月10日
契約締結日	2023年8月10日
実施予定日(効力発生日)	2023年10月1日(予定)

(注)本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併に、グローバル・エルシード及びグローバル・キャストにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併に、それぞれ該当するため、当社、グローバル・エルシード及びグローバル・キャストのいずれにおいても合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行う予定です。
(4)吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠
該当事項はありません。
(5)当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社THEグローバル社
本店の所在地	東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 永嶋 秀和
資本金の額	1,924,376千円
純資産の額	現時点では確定しておりません。
総資産の額	現時点では確定しておりません。
事業の内容	分譲マンション事業及び収益物件事業

以 上