利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益53,987千円、売上債権の減少135,684千円、ソフトウェア償却費98,530千円、減価償却費及びその他の償却費69,696千円等があったものの、法人税等の支払308,839千円及び未払費用の減少48,038千円等があり、14,853千円の資金を支出する結果(前年同期は355,848千円の資金を得る結果)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、コンテンツシステム開発等に伴う無形固定資産の取得による支出201,742千円、PCやサーバー等の有形固定資産の取得による支出108,100千円等により、376,435千円の資金を支出する結果(前年同期は179,154千円の資金を支出する結果)となりました。

2015/02/10 12:41