キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 14:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4582万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3869万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 356 | -179 | -79 | 177 | -165 | 1,907 | 通期 | 894 | -414 | -75 | 480 | -401 | 2,201 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -15 | -376 | -96 | -391 | -310 | 1,759 | 通期 | 425 | -764 | -90 | -339 | -665 | 1,821 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 176 | -261 | -74 | -86 | -224 | 1,657 | 通期 | 920 | -372 | -70 | 548 | -289 | 2,238 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 276 | -146 | -177 | 130 | -145 | 2,249 | 通期 | 241 | -207 | -177 | 35 | -219 | 2,132 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -547 | -208 | -51 | -754 | -84 | 1,331 | 通期 | -718 | -262 | -40 | -980 | -157 | 1,108 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 318 | 61 | 0 | 379 | -39 | 1,488 | 通期 | 220 | 26 | 1 | 246 | -66 | 1,346 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -40 | -42 | 154 | -82 | -16 | 1,423 | 通期 | -224 | -32 | 441 | -256 | -42 | 1,531 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 374 | -220 | 332 | 154 | -49 | 2,003 | 通期 | 233 | -259 | 330 | -27 | -241 | 1,839 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -157 | -112 | -53 | -269 | -43 | 1,526 | 通期 | -125 | -205 | -55 | -330 | -55 | 1,473 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 125 | -73 | -2 | 52 | -20 | 1,526 | 通期 | 112 | -139 | -4 | -27 | -39 | 1,447 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -139 | -46 | -32 | -185 | -17 | 1,230 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年6月（連）
- 4億8040万
- 2015年6月（連） マイ転
- -3億3898万
- 2016年6月（連） プラ転
- 5億4794万
- 2017年6月（連） -93.7%
- 3452万
- 2018年6月（連） マイ転
- -9億7994万
- 2019年6月（連） プラ転
- 2億4593万
- 2020年6月（連） マイ転
- -2億5578万
- 2021年6月（連）
- -2670万
- 2022年6月（連） 大幅減
- -3億2999万
- 2023年6月（連）
- -2702万
営業CFマージン
- 2014年6月（連）
- 8.87%
- 2015年6月（連）
- 4.01%
- 2016年6月（連）
- 8.2%
- 2017年6月（連）
- 2.73%
- 2018年6月（連）
- -9.72%
- 2019年6月（連）
- 3.09%
- 2020年6月（連）
- -3.4%
- 2021年6月（連）
- 3.37%
- 2022年6月（連）
- -2.33%
- 2023年6月（連）
- 2.63%