ボルテージ（3639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,442 | 17,689 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 10,394 | 24,315 |
| ソフトウエア償却費 | 27,500 | 25,575 |
| 減損損失 | 3,477 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | |
| 株式報酬費用 | 1,221 | 3,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,329 | -4,813 |
| 為替差損益（△は益） | -11,660 | 5,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 996 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,417 | -5,709 |
| 支払利息 | 1,042 | 1,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,042 | 33,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,468 | -12,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,489 | 5,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,206 | 9,924 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -70,897 | -34,267 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -13,977 | -20,131 |
| その他 | -1,908 | -9,550 |
| 小計 | -42,894 | 40,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,329 | 4,813 |
| 利息の支払額 | -1,042 | -1,290 |
| 法人税等の支払額 | -3,342 | -4,838 |
| 法人税等の還付額 | 676 | 2,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,272 | 41,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,798 | -20,914 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,970 | -22,087 |
| 敷金の差入による支出 | -166 | － |
| 敷金の回収による収入 | 4,758 | 39,285 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,200 | -20,132 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,817 | 14,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,216 | -168,370 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 325,505 | 107,446 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -347,936 | 61,092 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 9,062 | 9,316 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,857 | -2,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,979 | -1,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,996 | -3,996 |
| 株式の発行による収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | -5 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,001 | -4,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,895 | -4,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,358 | 31,159 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,294,356 | 1,325,515 |
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