ボルテージ（3639）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月27日 12:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,812 | 12,442 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 15,548 | 10,394 |
| ソフトウエア償却費 | 21,680 | 27,500 |
| 減損損失 | 1,619 | 3,477 |
| 新株予約権戻入益 | -1,748 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -27,657 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -23 |
| 株式報酬費用 | － | 1,221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,670 | -5,329 |
| 為替差損益（△は益） | 16,696 | -11,660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -100,417 |
| 支払利息 | 1,252 | 1,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,231 | 99,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,034 | -25,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,656 | 23,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,052 | 7,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -61,898 | -70,897 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 33,102 | -13,977 |
| その他 | -18,147 | -1,908 |
| 小計 | 49,435 | -42,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,670 | 5,329 |
| 利息の支払額 | -1,252 | -1,042 |
| 法人税等の支払額 | -1,813 | -3,342 |
| 法人税等の還付額 | 9,314 | 676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,354 | -41,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,205 | -4,798 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,800 | -23,970 |
| 敷金の差入による支出 | － | -166 |
| 敷金の回収による収入 | － | 4,758 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 39,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,117 | -78,216 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111,256 | 325,505 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 51,681 | -347,936 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,983 | 9,062 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,173 | -1,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,375 | -79,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,996 | -3,996 |
| 配当金の支払額 | -34 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,030 | -34,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,608 | 2,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,443 | -152,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,714 | 1,294,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
