ボルテージ（3639）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -399,130 | -35,812 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 17,533 | 15,548 |
| ソフトウエア償却費 | 17,245 | 21,680 |
| 減損損失 | 15,644 | 1,619 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,748 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -27,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,687 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,070 | -4,670 |
| 為替差損益（△は益） | -34,576 | 16,696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -533 | -87 |
| 支払利息 | 1,258 | 1,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340,253 | 128,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,233 | -60,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,873 | -10,656 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -76,157 | 51,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,267 | 52,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -156,049 | -61,898 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 206,867 | 33,102 |
| その他 | 55,070 | -18,147 |
| 小計 | -96,259 | 101,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,070 | 4,670 |
| 利息の支払額 | -1,258 | -1,252 |
| 法人税等の支払額 | -31,044 | -1,813 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 9,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,492 | 112,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,334 | -7,205 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,074 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,205 | -33,800 |
| 敷金の回収による収入 | 32,866 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,813 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,181 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,012 | -214,117 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,240 | 111,256 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,733 | 8,983 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,871 | -4,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,502 | -139,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,996 | -3,996 |
| 配当金の支払額 | -51,106 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,102 | -4,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,111 | 4,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,986 | -26,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,473,158 | 1,446,714 |
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