ボルテージ（3639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 177,890 | -399,130 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 14,132 | 17,533 |
| ソフトウエア償却費 | 7,616 | 17,245 |
| 減損損失 | － | 15,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,728 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -138 | -2,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,500 | -3,070 |
| 為替差損益（△は益） | -5,739 | -34,576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,085 | -533 |
| 支払利息 | 775 | 1,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,865 | 340,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,241 | 42,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,415 | -113,267 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,628 | -156,049 |
| その他 | -14,153 | 178,907 |
| 小計 | 236,918 | -96,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,500 | 3,070 |
| 利息の支払額 | -775 | -1,258 |
| 法人税等の支払額 | -7,768 | -31,044 |
| 法人税等の還付額 | 705 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,580 | -125,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,239 | -17,334 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 139 | 3,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,439 | -38,205 |
| 敷金の回収による収入 | 12,929 | 32,866 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -17,813 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -44,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,025 | -131,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,966 | 1,240 |
| 投資不動産の取得による支出 | -166,280 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5,286 | 8,733 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,625 | -1,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,289 | -204,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,331 | -3,996 |
| 株式の発行による収入 | 182,020 | － |
| 配当金の支払額 | -3 | -51,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,685 | -55,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,239 | 19,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,216 | -365,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,839,144 | 1,473,158 |
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