ボルテージ（3639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -157,212 | 177,890 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,547 | 14,132 |
| ソフトウエア償却費 | 9,964 | 7,616 |
| 減損損失 | 69,615 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 803 | -6,728 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -586 | -138 |
| 固定資産除却損 | 94 | 34 |
| 資産除去債務戻入益 | -64 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,633 | -3,500 |
| 為替差損益（△は益） | 134 | -5,739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,053 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -604 | -1,085 |
| 支払利息 | － | 775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,039 | 85,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,291 | 11,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,252 | 28,415 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,639 | -57,628 |
| その他 | -12,880 | -14,187 |
| 小計 | -225,070 | 236,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,633 | 3,500 |
| 利息の支払額 | － | -775 |
| 法人税等の支払額 | -3,627 | -7,768 |
| 法人税等の還付額 | 421 | 705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,641 | 232,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,330 | -33,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 612 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,724 | -41,439 |
| 敷金の差入による支出 | -15,770 | － |
| 敷金の回収による収入 | 53,782 | 12,929 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,876 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,910 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,397 | -37,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,464 | 2,966 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -166,280 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 5,286 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | － | -2,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,148 | -259,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,331 |
| 株式の発行による収入 | 441,048 | 182,020 |
| 配当金の支払額 | -19 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441,029 | 329,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256 | 5,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,982 | 308,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530,928 | 1,839,144 |
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