ボルテージ（3639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,288 | -41,269 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 14,505 | 7,647 |
| ソフトウエア償却費 | 12,328 | 13,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,045 | 23,882 |
| 株式報酬費用 | 1,465 | 1,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,142 | -3,721 |
| 為替差損益（△は益） | 1,655 | -3,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,664 |
| 支払利息 | 584 | 708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,373 | 4,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,104 | 6,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,402 | -899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,634 | -18,589 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,469 | 10,052 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,276 | -5,365 |
| その他 | -448 | -24,767 |
| 小計 | -31,347 | -41,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,142 | 3,721 |
| 利息の支払額 | -584 | -708 |
| 法人税等の支払額 | -4,321 | -3,051 |
| 法人税等の還付額 | 2,350 | 763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,761 | -40,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,418 | -5,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,459 | -15,462 |
| 敷金の回収による収入 | 26,512 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,132 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,623 | -166,358 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 31,818 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 81,172 | -110,049 |
| その他の収入 | 3,555 | 3,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,392 | -261,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,998 | -1,998 |
| 株式の発行による収入 | － | 40,740 |
| 配当金の支払額 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,024 | 38,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 3,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,258 | -259,613 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,236,097 | 1,065,902 |
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