ボルテージ（3639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -116,966 | -13,288 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,023 | 14,505 |
| ソフトウエア償却費 | 12,541 | 12,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,922 | 25,045 |
| 株式報酬費用 | － | 1,465 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,261 | -2,142 |
| 為替差損益（△は益） | 2,257 | 1,655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | － |
| 支払利息 | 549 | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,786 | -72,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,331 | -9,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,529 | -1,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,329 | 5,634 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,380 | 14,469 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,991 | -8,276 |
| その他 | -13,059 | -448 |
| 小計 | -72,549 | -31,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,261 | 2,142 |
| 利息の支払額 | -549 | -584 |
| 法人税等の支払額 | -3,342 | -4,321 |
| 法人税等の還付額 | 676 | 2,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,503 | -31,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,381 | -17,418 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,170 | -8,459 |
| 敷金の差入による支出 | -124 | － |
| 敷金の回収による収入 | 4,758 | 26,512 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,200 | -20,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,173 | -89,623 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,741 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -66,190 | 81,172 |
| その他の収入 | 3,701 | 3,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,013 | -24,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,998 | -1,998 |
| 配当金の支払額 | -3 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,001 | -2,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -534 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,053 | -58,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,661 | 1,236,097 |
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