ボルテージ（3639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,104 | -116,966 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 7,557 | 5,023 |
| ソフトウエア償却費 | 9,879 | 12,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,523 | 28,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,183 | -3,261 |
| 為替差損益（△は益） | 25,122 | 2,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -62 |
| 支払利息 | 628 | 549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,630 | 29,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,044 | 11,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,482 | -2,529 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 17,752 | -66,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,862 | 5,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,078 | -34,380 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 33,959 | 1,991 |
| その他 | -17,183 | -13,059 |
| 小計 | 114,753 | -138,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,183 | 3,261 |
| 利息の支払額 | -628 | -549 |
| 法人税等の支払額 | -1,813 | -3,342 |
| 法人税等の還付額 | 9,314 | 676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,809 | -138,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,154 | -3,381 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,892 | -13,170 |
| 敷金の差入による支出 | － | -124 |
| 敷金の回収による収入 | － | 4,758 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167,174 | -39,173 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111,256 | 3,741 |
| その他の収入 | 3,296 | 3,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,667 | -45,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,998 | -1,998 |
| 配当金の支払額 | -33 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,031 | -32,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,493 | -534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,602 | -217,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,525,761 | 1,229,661 |
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