ボルテージ（3639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -421,760 | -36,104 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 8,024 | 7,557 |
| ソフトウエア償却費 | 8,058 | 9,879 |
| 減損損失 | 13,525 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,099 | 31,523 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 83,109 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -615 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,527 | -3,183 |
| 為替差損益（△は益） | -10,074 | 25,122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -261 | -87 |
| 支払利息 | 639 | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,335 | 71,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,897 | -47,044 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -139,741 | 17,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,118 | 65,862 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51,087 | -41,078 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 159,781 | 33,959 |
| その他 | -9,770 | -21,665 |
| 小計 | -138,280 | 114,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,527 | 3,183 |
| 利息の支払額 | -639 | -628 |
| 法人税等の支払額 | -19,304 | -1,813 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 9,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,696 | 124,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,629 | -7,154 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 133 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,705 | -12,892 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,459 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,922 | -167,174 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 820 | 111,256 |
| その他の収入 | 3,696 | 3,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,065 | -72,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,998 | -1,998 |
| 配当金の支払額 | -51,051 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,049 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,531 | 2,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,280 | 52,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,473,158 | 1,525,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
