ボルテージ（3639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 151,870 | -421,760 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,181 | 8,024 |
| ソフトウエア償却費 | 617 | 8,058 |
| 減損損失 | － | 13,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,655 | 31,099 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 83,109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -138 | -615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,278 | -1,527 |
| 為替差損益（△は益） | 11,195 | -10,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -545 | -261 |
| 支払利息 | 134 | 639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,448 | 276,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,517 | -6,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,184 | -77,118 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,179 | -51,087 |
| その他 | 1,816 | 10,269 |
| 小計 | 374,133 | -138,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,278 | 1,527 |
| 利息の支払額 | -134 | -639 |
| 法人税等の支払額 | -3,412 | -19,304 |
| 法人税等の還付額 | 705 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,570 | -156,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,951 | -14,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,970 | -28,705 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -41,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -31,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,441 | 820 |
| 投資不動産の取得による支出 | -166,280 | － |
| その他の収入 | 35 | 3,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,585 | -112,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -333 | -1,998 |
| 株式の発行による収入 | 182,020 | － |
| 配当金の支払額 | -3 | -51,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,683 | -53,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,987 | 8,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,681 | -313,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,839,144 | 1,525,864 |
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