ボルテージ（3639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -158,454 | 151,870 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,531 | 5,181 |
| ソフトウエア償却費 | 7,266 | 617 |
| 減損損失 | 41,905 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,022 | -6,655 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -510 | -138 |
| 固定資産除却損 | 37 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,329 | -2,278 |
| 為替差損益（△は益） | -4,560 | 11,195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,053 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -357 | -545 |
| 支払利息 | － | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,598 | 242,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,615 | -4,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,644 | 8,184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83,123 | -33,179 |
| その他 | -4,052 | 1,816 |
| 小計 | -40,290 | 374,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,329 | 2,278 |
| 利息の支払額 | － | -134 |
| 法人税等の支払額 | -3,627 | -3,412 |
| 法人税等の還付額 | 421 | 705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,165 | 373,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,135 | -23,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 510 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,614 | -24,970 |
| 敷金の差入による支出 | -4,758 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,910 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,640 | 1,441 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | － | -166,280 |
| その他の収入 | － | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,808 | -219,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -333 |
| 株式の発行による収入 | 153,648 | 182,020 |
| 配当金の支払額 | -18 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,630 | 331,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,770 | -13,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,426 | 471,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530,928 | 2,002,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
