四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 53,987 | 202,208 |
減価償却費及びその他の償却費 | 69,696 | 85,419 |
ソフトウエア償却費 | 98,530 | 124,870 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,453 | 6,060 |
株式報酬費用 | 10,375 | 2,582 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,252 | -36 |
受取利息及び受取配当金 | -388 | -435 |
為替差損益(△は益) | -16,439 | 1,090 |
売上債権の増減額(△は増加) | 135,684 | -83,006 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,272 | 17,853 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32,932 | -31,508 |
未払費用の増減額(△は減少) | -48,038 | -8,321 |
その他 | -10,350 | -41,940 |
小計 | 293,597 | 274,837 |
利息及び配当金の受取額 | 388 | 435 |
法人税等の支払額 | -308,839 | -99,615 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,853 | 175,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -108,100 | -20,640 |
無形固定資産の取得による支出 | -201,742 | -203,270 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -66,592 | -37,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,435 | -261,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 670 | 1,987 |
配当金の支払額 | -96,379 | -76,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,709 | -74,160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,003 | -3,922 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -441,994 | -163,676 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,759,183 | 1,656,881 |