利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、105,813千円の資金を支出する結果(前連結会計年度は41,556千円の収入)となりました。その主な要因は、未払費用の減少25,973千円、未払消費税等の減少41,041千円、投資有価証券売却益の計上61,940千円、税金等調整前当期純損失の計上77,423千円があった一方で、売上債権の減少69,211千円、ソフトウエア償却費の計上29,110千円、減価償却費及びその他の償却費の計上16,679千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、596,653千円の資金を支出する結果(同1,831千円の支出)となりました。その主な要因は、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入187,538千円があった一方で、預け金の増加353,646千円、投資有価証券の取得による支出381,704千円があったことによるものであります。

2026/09/28 16:31