OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第1期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 681,001 |
| 減価償却費 | 157,548 |
| 減損損失 | 10,161 |
| のれん償却額 | 35,772 |
| 負ののれん償却額 | -229,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,715 |
| 支払利息 | 57,048 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,051 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,148 |
| 有形固定資産除却損 | 4,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,251 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,672 |
| 負ののれん発生益 | -6,025 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,697 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,625,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -540,545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,150 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -39,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,415,831 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 214,989 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,572 |
| 小計 | 1,730,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,715 |
| 利息の支払額 | -57,171 |
| 法人税等の支払額 | -81,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,620,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,903 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,866 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 115 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -89,856 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,332 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,768 |
| 投資不動産の売却による収入 | 38,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -889,696 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,946 |
| 配当金の支払額 | -43,946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 914,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,749,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,664,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
