OCHI HD（3166）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 11:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 445 | -96 | -687 | 349 | -92 | 4,948 | 通期 | 2,700 | -338 | -1,017 | 2,362 | -150 | 6,631 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 146 | 0 | -714 | 146 | -137 | 6,065 | 通期 | 2,321 | -252 | -1,531 | 2,069 | -383 | 7,168 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 35 | -2,270 | 2,150 | -2,235 | -627 | 7,083 | 通期 | 1,808 | -3,013 | 946 | -1,205 | -1,906 | 6,910 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 778 | -201 | -668 | 577 | -255 | 6,819 | 通期 | 3,157 | -447 | -1,439 | 2,710 | -678 | 8,181 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -124 | 568 | 661 | 444 | -216 | 9,286 | 通期 | 2,193 | 877 | -541 | 3,070 | -321 | 10,711 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 564 | -149 | -860 | 415 | -278 | 10,266 | 通期 | 3,428 | -532 | -1,449 | 2,896 | -522 | 12,158 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 544 | -244 | 117 | 300 | -59 | 12,576 | 通期 | 1,856 | 364 | -376 | 2,220 | -435 | 14,004 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,797 | -348 | -1,582 | 1,449 | -469 | 13,871 | 通期 | 3,385 | -1,539 | -1,289 | 1,846 | -1,901 | 14,560 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,223 | 121 | 301 | 1,344 | -488 | 16,208 | 通期 | 1,878 | -1,224 | -278 | 654 | -1,011 | 14,936 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,116 | -799 | -1,327 | 1,317 | -714 | 14,924 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 23億6200万
- 2018年3月（連） -12.4%
- 20億6900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -12億500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 27億1000万
- 2021年3月（連） +13.28%
- 30億7000万
- 2022年3月（連） -5.67%
- 28億9600万
- 2023年3月（連） -23.34%
- 22億2000万
- 2024年3月（連） -16.85%
- 18億4600万
- 2025年3月（連） -64.57%
- 6億5400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.97%
- 2018年3月（連）
- 2.44%
- 2019年3月（連）
- 1.73%
- 2020年3月（連）
- 3.03%
- 2021年3月（連）
- 2.15%
- 2022年3月（連）
- 3.06%
- 2023年3月（連）
- 1.61%
- 2024年3月（連）
- 2.99%
- 2025年3月（連）
- 1.6%
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