OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,182 | 2,218 |
| 減価償却費 | 684 | 744 |
| 減損損失 | 1 | 12 |
| のれん償却額 | 102 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -52 |
| 支払利息 | 31 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -7 |
| 固定資産除却損 | 7 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 44 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | 1,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | 61 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93 | 57 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -54 | 151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 734 | -1,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 217 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -540 | -197 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -65 | -3 |
| その他 | -13 | 0 |
| 小計 | 2,680 | 4,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 52 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -892 | -969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808 | 3,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -117 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 394 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,518 | -239 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -78 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51 | 119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,019 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 253 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 2 |
| 投資不動産の取得による支出 | | -1 |
| 投資不動産の売却による収入 | 153 | 12 |
| その他 | 26 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,013 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -558 | 380 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,247 | -1,398 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -86 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | |
| 配当金の支払額 | -293 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946 | -1,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257 | 1,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,910 | 8,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
