OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,218 | 2,849 |
| 減価償却費 | 744 | 783 |
| 減損損失 | 12 | 69 |
| のれん償却額 | 108 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -43 |
| 支払利息 | 28 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -590 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -6 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,897 | 336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61 | -957 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57 | -82 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 151 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,153 | 33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 217 | -99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -197 | 773 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 4,103 | 3,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 43 |
| 利息の支払額 | -28 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -969 | -933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,157 | 2,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 10 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 16 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -176 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -182 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -50 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 119 | 115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -880 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 353 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1 | |
| 投資不動産の売却による収入 | 12 | 1,246 |
| その他 | 37 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447 | 877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,398 | -1,401 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -173 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6 | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -328 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,439 | -541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,270 | 2,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,181 | 10,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
