OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月13日 14:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,849 | 4,779 |
| 減価償却費 | 783 | 757 |
| 減損損失 | 69 | 69 |
| のれん償却額 | 141 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -52 |
| 支払利息 | 28 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -590 | -1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 9 |
| 負ののれん発生益 | -124 | -1,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336 | -3,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -957 | 491 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82 | -19 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -36 | 266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 3,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | 88 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 773 | -1,133 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | 16 |
| その他 | 0 | |
| 小計 | 3,110 | 4,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 52 |
| 利息の支払額 | -27 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -933 | -1,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | 3,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 44 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -94 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 446 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -32 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115 | 136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -880 | -224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5 |
| 保険積立金の解約による収入 | 353 | 11 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,246 | － |
| その他 | 7 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 877 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | 395 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,401 | -1,446 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -173 | -181 |
| 割賦債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -222 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -346 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,529 | 1,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,711 | 12,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
