OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月28日 10:37
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,779 | 3,848 |
| 減価償却費 | 757 | 749 |
| 減損損失 | 69 | 11 |
| のれん償却額 | 147 | 206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -97 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -60 |
| 支払利息 | 22 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -81 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,223 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,130 | 1,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 491 | 221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19 | -16 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 266 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,704 | -1,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88 | 93 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,133 | -353 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16 | -34 |
| その他 | | -1 |
| 小計 | 4,850 | 3,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 60 |
| 利息の支払額 | -21 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,452 | -1,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,428 | 1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 39 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -38 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 136 | 201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -224 | -206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | 319 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 232 |
| その他 | -2 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532 | 364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 395 | 666 |
| 長期借入れによる収入 | 523 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,446 | -1,457 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -136 |
| 割賦債務の返済による支出 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 54 |
| 配当金の支払額 | -420 | -787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449 | -376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,447 | 1,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,158 | 14,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
