OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,848 | 3,346 |
| 減価償却費 | 749 | 821 |
| 減損損失 | 11 | 68 |
| のれん償却額 | 206 | 266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -97 | -18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -63 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | -488 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | -224 |
| 事業再編費用 | － | 25 |
| 負ののれん発生益 | -91 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,012 | 1,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221 | 103 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16 | -113 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,417 | -1,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 | -250 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -353 | 37 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -34 | 18 |
| その他 | -1 | |
| 小計 | 3,784 | 4,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 63 |
| 利息の支払額 | -22 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,965 | -1,020 |
| 事業再編による支出 | － | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | 3,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 142 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -2,043 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -45 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201 | 411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -206 | -677 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 319 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 8 | 35 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1 | -7 |
| 投資不動産の売却による収入 | 232 | 693 |
| その他 | 29 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364 | -1,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 666 | 119 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,457 | -1,414 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | 52 |
| 配当金の支払額 | -787 | -709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -1,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,845 | 556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,004 | 14,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
