OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,346 | 2,005 |
| 減価償却費 | 821 | 862 |
| 減損損失 | 68 | 103 |
| のれん償却額 | 266 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -254 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -62 |
| 支払利息 | 20 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -488 | -178 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 事業再編費用 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,889 | 372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 103 | 288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113 | -33 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,044 | -416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250 | 106 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37 | -352 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| その他 | | -1 |
| 小計 | 4,386 | 2,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 62 |
| 利息の支払額 | -20 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -992 |
| 事業再編による支出 | -24 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,385 | 1,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142 | 262 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,043 | -881 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -37 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 411 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -677 | -1,447 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35 | 553 |
| 長期貸付けによる支出 | | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | -7 | -11 |
| 投資不動産の売却による収入 | 693 | 192 |
| その他 | 17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,539 | -1,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,414 | -1,754 |
| 社債の償還による支出 | － | -177 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 56 |
| 配当金の支払額 | -709 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,289 | -278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556 | 376 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,560 | 14,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
