OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,005 | 2,362 |
| 減価償却費 | 862 | 917 |
| 減損損失 | 103 | 129 |
| のれん償却額 | 358 | 439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -254 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -84 |
| 支払利息 | 41 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 | -258 |
| 固定資産除却損 | 2 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372 | 2,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 288 | -405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33 | -195 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -17 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416 | -1,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106 | 96 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -352 | 437 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 12 | -11 |
| その他 | -1 | -2 |
| 小計 | 2,848 | 5,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 84 |
| 利息の支払額 | -40 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -992 | -747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878 | 4,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262 | 806 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -881 | -871 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421 | 563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -48 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36 | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,447 | -95 |
| 保険積立金の解約による収入 | 553 | 44 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | | 10 |
| 投資不動産の取得による支出 | -11 | -21 |
| 投資不動産の売却による収入 | 192 | － |
| その他 | | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,754 | -1,736 |
| 社債の償還による支出 | -177 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | 56 | 54 |
| 配当金の支払額 | -709 | -707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -2,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376 | 1,624 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,936 | 16,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
