OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,124 | 2,182 |
| 減価償却費 | 467 | 684 |
| 減損損失 | 35 | 1 |
| のれん償却額 | 55 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -53 |
| 支払利息 | 18 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -32 |
| 固定資産除却損 | 8 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -15 |
| 補助金収入 | -4 | － |
| 出資金清算益 | -84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | -97 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | 15 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55 | -93 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -52 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 666 | 734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | -56 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 99 | -540 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16 | -65 |
| その他 | -9 | -13 |
| 小計 | 3,198 | 2,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 53 |
| 利息の支払額 | -18 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -904 | -892 |
| 補助金の受取額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,321 | 1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 394 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 9 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -1,518 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -72 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 51 |
| 出資金の分配による収入 | 89 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 253 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 14 |
| 投資不動産の取得による支出 | -22 | |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 153 |
| その他 | 1 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -3,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210 | -558 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805 | -1,247 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -18 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -226 |
| 配当金の支払額 | -268 | -293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,531 | 946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536 | -257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,168 | 6,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
