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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,124	2,182
減価償却費	467	684
減損損失	35	1
のれん償却額	55	102
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-89
賞与引当金の増減額（△は減少）	28
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	4
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	13	10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13	16
受取利息及び受取配当金	-41	-53
支払利息	18	31
固定資産売却損益（△は益）	-3	-32
固定資産除却損	8	7
投資有価証券売却損益（△は益）		-15
補助金収入	-4	－
出資金清算益	-84	－
売上債権の増減額（△は増加）	-97	-97
たな卸資産の増減額（△は増加）	-58	15
その他の流動資産の増減額（△は増加）	55	-93
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-52	-54
仕入債務の増減額（△は減少）	666	734
未払消費税等の増減額（△は減少）	-45	-56
その他の流動負債の増減額（△は減少）	99	-540
その他の固定負債の増減額（△は減少）	16	-65
その他	-9	-13
小計	3,198	2,680
利息及び配当金の受取額	41	53
利息の支払額	-18	-31
法人税等の支払額	-904	-892
補助金の受取額	4	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,321	1,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10	-117
定期預金の払戻による収入	110	394
短期貸付金の増減額（△は増加）	9	-5
有形固定資産の取得による支出	-364	-1,518
有形固定資産の除却による支出	-1	-3
有形固定資産の売却による収入	3	33
無形固定資産の取得による支出	-19	-201
投資有価証券の取得による支出	-52	-72
投資有価証券の売却及び償還による収入	0	51
出資金の分配による収入	89	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,019
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	3	－
保険積立金の解約による収入	－	253
長期貸付金の回収による収入	－	14
投資不動産の取得による支出	-22
投資不動産の売却による収入	－	153
その他	1	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	-252	-3,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-210	-558
長期借入れによる収入	－	3,400
長期借入金の返済による支出	-805	-1,247
社債の償還による支出	－	-100
リース債務の返済による支出	-30	-18
割賦債務の返済による支出	-20	-9
自己株式の取得による支出	-190	-226
配当金の支払額	-268	-293
非支配株主への配当金の支払額	-5	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,531	946
現金及び現金同等物に係る換算差額		0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	536	-257
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,168	6,910

OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート