OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 9:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,941 | 1,586 |
| 減価償却費 | 354 | 416 |
| のれん償却額 | 70 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | -21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -37 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -60 |
| 事業再編費用 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,172 | 1,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -577 | 157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 60 | -148 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 57 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,148 | -569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -248 | -435 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -40 | 23 |
| その他 | -1 | |
| 小計 | 1,337 | 2,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 37 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -817 | -545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544 | 1,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 14 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -443 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 125 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -206 | -41 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8 | 35 |
| 投資不動産の取得による支出 | | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 16 |
| その他 | 25 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | -365 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -666 | -822 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -67 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 26 |
| 配当金の支払額 | -459 | -354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117 | -1,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417 | -133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,004 | 13,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
